¿Qué es el Fondo Vizio?
Vice Global Fund, anteriormente Vitium Fund, es un fondo mutuo administrado por USA Mutuals que enfoca sus inversiones en industrias de vicio, a menudo consideradas inversiones socialmente irresponsables o «acciones pecaminosas».
Antes de que se estableciera este fondo, «fondo de vicio» era una jerga informal para cualquier fondo que invirtiera mucho en varias acciones pecaminosas.
Vice Fund pasó a llamarse Vitium Global Fund el 23 de mayo de 2019.
El fondo cambió su nombre a su nombre original, Vice Fund, el 4 de agosto de 2021.
Puntos clave
- Vice Global Fund, anteriormente llamado Vitium Fund, es un fondo mutuo administrado por USA Mutuals que enfoca sus inversiones en industrias de vicio que a menudo se consideran inversiones socialmente irresponsables o «sin acciones».
- El Fondo invierte principalmente en acciones que generan la mayoría de sus ingresos de las industrias del alcohol, el tabaco, el juego y la defensa.
- Vice Fund pasó a llamarse Vitium Global Fund el 1 de octubre de 2019 y volvió a su nombre original el 4 de agosto de 2021.
Comprender el Fondo Adjunto
El Vice Fund invierte principalmente en acciones que generan la mayoría de sus ingresos de las industrias del alcohol, el tabaco, el juego y la defensa. Esto incluye operadores de casinos, fabricantes de equipos de juego, fabricantes de equipos de defensa, fabricantes de alcohol y fabricantes de tabaco.
El Fondo invierte en acciones nacionales y extranjeras, con participaciones que van desde empresas de pequeña capitalización hasta empresas de gran capitalización. Ha estado en funcionamiento desde 2002. Desde mayo de 2014 hasta octubre de 2016, el Fondo se conoció como Barrier Fund.
El Fondo busca acciones que paguen dividendos de alta calidad en los sectores viciosos y cree que estos sectores tienen importantes barreras de entrada, lo que convierte a las empresas exitosas en una fuente confiable de rendimiento de las acciones.
El Fondo también cree que sus inversiones son generalmente neutrales al mercado, lo que significa que se desempeñan bien tanto en mercados al alza como a la baja debido a una demanda constante de bienes de consumo a lo largo de los ciclos de inversión.
El Fondo también está ampliamente diversificado a nivel internacional, lo que le ayuda a evitar una amplia volatilidad del mercado. También mantiene un énfasis en las empresas que pagan dividendos con un flujo de caja positivo, lo que proporciona pagos de ingresos a los inversores.
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El valor de las acciones del pecado
Invierte en el Fondo Vice
Vice Global Fund está estructurado como un fondo mutuo abierto con cuatro clases de acciones. Sus clases de acciones incluyen acciones A, C y Investor, así como acciones institucionales. Tiene una comisión de gestión del 0,95% con gastos operativos totales anuales del fondo que oscilan entre el 1,24% y el 2,24% (índice de gastos netos).
El Fondo puede negociarse a través de corredores de servicio completo y de descuento. Sus clases institucionales y de inversores no requieren cargas de venta. Las acciones A cobran una carga inicial del 5,75% y una carga final del 1% a través de corredores de servicio completo. Las acciones C solo cobran una carga final diferida contingente del 1% en los 12 meses posteriores a la compra inicial.
El Fondo ha informado rendimientos totales anuales bastante consistentes, con dividendos que contribuyen constantemente al rendimiento general del Fondo. Al 30 de junio de 2022, Investor Class tiene un rendimiento anualizado a cinco años del 0,74 % y un rendimiento anualizado a 10 años del 6,79 %.
Hasta el 30 de junio de 2022, informa un rendimiento anualizado inicial del 7,82 % frente al índice de referencia establecido en el 8,32 % por el índice MSCI All Country World. A partir del 9 de septiembre de 2022 tiene una rentabilidad por dividendo del 0%.
Al 9 de septiembre de 2022, Vice Global Fund tenía un total de activos bajo administración de $79,2 millones. Al 30 de junio de 2022, las principales posiciones en el Fondo incluían Galaxy Entertainment, Northrop Grumman, Raytheon Technologies y Philip Morris International.
