¿Qué es el estocástico de Worden?
El indicador Worden Stochastics representa el rango percentil del precio de cierre más reciente frente a todos los demás valores de cierre en un período de investigación específico. Los comerciantes usan el indicador para determinar si un valor en particular está sobrecomprado o sobrevendido, para proporcionar señales comerciales y detectar divergencias que podrían indicar una reversión de precios.
Puntos clave
- El estocástico de Worden se diferencia de otros estocásticos en que clasifica los precios de cierre, asignando un valor basado en la clasificación del cierre reciente en relación con los cierres anteriores.
- Al igual que otros estocásticos, la versión de Worden proporciona niveles de sobrecompra y sobreventa, así como posibles señales comerciales mediante cruces de líneas de señal.
- Una lectura por encima de 80 se considera sobrecompra, mientras que una lectura por debajo de 20 se considera sobreventa. Esto no es necesariamente una razón para comprar o vender. Solo indica que el precio está en la parte superior o inferior de su rango de precio de cierre reciente.
Entendiendo el estocástico de Worden
El indicador Worden Stochastics fue diseñado por Peter Worden para reconocer un nuevo rango de negociación más rápido que el estocástico tradicional. A diferencia de los estocásticos tradicionales que incorporan precios altos, bajos y de cierre, el indicador Worden Stochastics utiliza gráficos para evitar la sobreponderación en períodos anormales, proporcionando una indicación potencialmente más precisa del rango de negociación.
El Worden Stochastic se calcula usando la ecuación: (100/n – 1) x Rango. «N» representa el número de valores de cierre en el rango, mientras que «Rango» representa la posición del precio de cierre en una lista ordenada en orden ascendente por valor.
Todos los indicadores estocásticos, incluido Worden Stochastics, miden el nivel de cierre frente al rango durante un período de tiempo. Los comerciantes utilizan estas lecturas para determinar si una acción en particular se cotiza potencialmente a niveles de sobrecompra o sobreventa.
Operar con el estocástico de Worden
En general, las lecturas estocásticas superiores a 80 se consideran sobrecompradas, mientras que las lecturas inferiores a 20 se consideran sobrevendidas. Sin embargo, los comerciantes deben tratar de confirmar estos sentimientos con otros indicadores técnicos o patrones de gráficos. La sobrecompra no significa necesariamente que es hora de vender, ni la sobreventa significa necesariamente que es hora de comprar. En una fuerte tendencia alcista de precios, las lecturas estocásticas a menudo superan los 80. En una fuerte tendencia bajista, las lecturas suelen estar por debajo de 20.
El estocástico normalmente incluye una línea de señal. Cuando el estocástico cruza la línea de señal, algunos operadores lo utilizan como señal de compra. Cuando el estocástico cruza por debajo de la línea de señal, es una señal de venta potencial. Combinando este concepto con los discutidos anteriormente, una estrategia potencial sería buscar una acción (u otro activo) en una tendencia alcista. A continuación, espere a que el estocástico de Worden rompa por debajo de 30 o 20. Cuando el estocástico supere la línea de señal o suba y salga del territorio de sobreventa, considere una compra. Esta no es una recomendación estratégica, solo un ejemplo.
Además, los operadores pueden buscar divergencias alcistas o bajistas entre el precio de las acciones y las tendencias estocásticas. Si el precio está alcanzando un máximo más alto mientras que el estocástico está alcanzando un máximo más bajo, esto podría indicar una posible reversión a la baja en el precio. Si el estocástico está haciendo mínimos más altos mientras que la acción está haciendo mínimos más bajos, esta es una divergencia alcista e indica una posible reversión de precios. La divergencia no es una señal de tiempo confiable. Solo debe usarse junto con otros análisis y señales comerciales.
El estocástico de Worden versus el oscilador estocástico
La variante de Worden se diferencia de otras estocásticas, ya sean versiones rápidas o lentas, en la forma en que se calcula. La mayoría de los demás indicadores estocásticos comparan el precio de cierre reciente con los máximos y mínimos de un período determinado. Worden clasifica el cierre en relación con otros valores de cierre y luego usa ese rango en el cálculo.
Limitaciones del estocástico de Worden
El indicador es propenso a dar numerosas señales negativas. Por ejemplo, el indicador permanecerá en territorio de sobreventa o sobrecompra durante largos períodos de tiempo durante una tendencia bajista o alcista, respectivamente.
También hay cruces múltiples con la línea de señal que no resultan en movimientos de precios significativos. Además, la divergencia de precios con el indicador no es una señal de tiempo confiable.
Ejemplo real de cómo usar el estocástico de Worden
Este ejemplo de Worden Stochastics usa 1 a 5 como su configuración predeterminada (línea de señal en azul), esculpiendo tres ciclos completos de compra y venta de Disney durante un período de cuatro meses.
Imagen de Sabrina Jiang © Haciendo Negocios 2021
El indicador se revierte hacia arriba en el nivel de sobreventa de abril, pero el precio continúa moviéndose lateralmente para bajar en una acción de precio tranquila. El indicador cae a la baja a principios de mayo, registrando una reversión del doble fondo que da como resultado una ola de recuperación que dura casi tres semanas.
Un cruce de mediados de mayo inicia un nuevo ciclo de ventas cuando el precio retrocede para probar un nuevo soporte cerca de 100. El indicador sube a principios de junio cuando el precio se mueve hacia un nuevo máximo. A medida que el precio vuelve a caer, se produce un cruce bajista y el estocástico vuelve a deslizarse hacia el territorio de sobreventa a finales de junio. La tendencia general es alcista en este punto, por lo que el próximo cruce alcista por encima de la línea de señal podría haberse utilizado para iniciar una operación larga a principios de julio.
El precio y el indicador suben. El indicador permanece en territorio de sobrecompra durante la mayor parte de julio y principios de agosto. Cualquier cruce bajista podría usarse como una señal de venta. Una caída por debajo de 80 por parte del estocástico también podría usarse como señal de venta.
Haciendo Negocios no proporciona asesoramiento y servicios fiscales, de inversión o financieros. La información se presenta sin tener en cuenta los objetivos de inversión, la tolerancia al riesgo o las circunstancias financieras de cualquier inversor específico y puede no ser adecuada para todos los inversores. Invertir implica riesgos, incluida la posible pérdida de capital.
