Comercio de tendencia

¿Qué es el comercio de tendencias?

El comercio de tendencias es un estilo de comercio que intenta capturar ganancias mediante el análisis del impulso de un activo en una dirección particular. Cuando el precio se mueve en una dirección general, como hacia arriba o hacia abajo, se denomina tendencia.

Los operadores de tendencias entran en una posición larga cuando una acción tiene una tendencia alcista. Una tendencia alcista se caracteriza por mínimos más altos y máximos más altos. Del mismo modo, los operadores de tendencias pueden optar por ingresar en una posición corta cuando un activo tiene una tendencia a la baja. Una tendencia bajista se caracteriza por mínimos de swing más bajos y máximos de swing más bajos.

Comprensión del comercio de tendencias

Las estrategias de comercio de tendencia asumen que una acción continuará moviéndose en la misma dirección en la que tiene tendencia actualmente. Tales estrategias a menudo contienen una disposición de toma de ganancias o de pérdida limitada para asegurar una ganancia o evitar grandes pérdidas si se produce un cambio de tendencia. El comercio de tendencias es utilizado por comerciantes a corto, mediano y largo plazo.

Los operadores utilizan tanto la acción del precio como otras herramientas técnicas para determinar la dirección de la tendencia y cuándo podría cambiar.

Los operadores de acción de precios observan los movimientos de precios en un gráfico. Para una tendencia alcista, quieren ver que el precio se mueva por encima de los máximos recientes y cuando el precio caiga, debe permanecer por encima de los mínimos anteriores. Esto muestra que, aunque el precio sube y baja, la trayectoria general es ascendente.

El mismo concepto se aplica a las tendencias bajistas, con los comerciantes observando si el precio hace mínimos más bajos y máximos más bajos en general. Cuando esto ya no sucede, la tendencia bajista está en duda o ha terminado y el operador de tendencias ya no estará interesado en mantener una posición corta.

Estrategias comerciales de tendencia

Existen muchas estrategias comerciales de tendencia diferentes, cada una de las cuales utiliza una variedad de indicadores y métodos de acción del precio. Para todas las estrategias, se debe utilizar un stop loss para gestionar el riesgo. Para una tendencia alcista, un stop loss se coloca por debajo de un mínimo oscilante que se produjo antes de la entrada o por debajo de otro nivel de soporte. Para una tendencia bajista y una posición corta, a menudo se coloca un stop loss justo por encima de un máximo anterior u otro nivel de resistencia.

A menudo, los comerciantes usan una combinación de estas estrategias cuando buscan oportunidades comerciales de tendencia. Un comerciante podría buscar una ruptura a través de un nivel de resistencia para indicar que podría comenzar un movimiento al alza, pero solo ingresaría a una operación si el precio se cotiza por encima de un promedio móvil específico.

Promedios móviles

Estas estrategias implican entrar en una posición larga cuando una media móvil a corto plazo cruza una media móvil a largo plazo o entrar en una posición corta cuando una media móvil a corto plazo cruza una media móvil a largo plazo. Alternativamente, algunos comerciantes pueden observar cuando el precio cruza un promedio móvil para señalar una posición larga, o cuando el precio cruza por debajo del promedio para señalar una posición corta.

Por lo general, las estrategias de promedio móvil se combinan con alguna otra forma de análisis técnico para filtrar las señales. Esto puede incluir observar la acción del precio para determinar la tendencia, ya que los promedios móviles dan señales muy débiles cuando no hay tendencia; el precio oscila de un lado a otro a través de la media móvil.

Los promedios móviles también se utilizan para el análisis. Cuando el precio está por encima de una media móvil, ayuda a indicar que puede haber una tendencia alcista. Cuando el precio está por debajo de la media móvil, ayuda a indicar que puede haber una tendencia a la baja.

indicadores de impulso

Hay muchos indicadores de impulso y estrategias. Con respecto al comercio de tendencias, un ejemplo podría incluir buscar una tendencia alcista y luego usar el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para señalar entradas y salidas.

Por ejemplo, un comerciante puede esperar a que el RSI caiga por debajo de 30 y luego suba por encima de él. Esto podría indicar una posición larga, suponiendo que la tendencia alcista general permanezca intacta. El indicador muestra que el precio ha retrocedido pero ahora está comenzando a subir nuevamente en línea con la tendencia alcista general.

El operador podría salir potencialmente cuando el RSI suba por encima de 70 u 80 y luego caiga por debajo del nivel seleccionado.

Líneas de tendencia y patrones de gráficos

Una línea de tendencia es una línea trazada a lo largo de los mínimos oscilantes en una tendencia alcista o a lo largo de los máximos oscilantes en una tendencia bajista. Muestra una posible área donde el precio podría retroceder en el futuro.

Algunos comerciantes también eligen comprar durante una tendencia alcista cuando el precio retrocede y luego rebota más alto en una línea de tendencia ascendente, una estrategia de compra a la baja. De manera similar, algunos comerciantes optan por ir en corto durante una tendencia bajista cuando el precio sube y luego cae desde una línea de tendencia bajista.

Los operadores de tendencias también buscarán patrones gráficos, como banderas o triángulos, que indiquen la posible continuación de una tendencia. Por ejemplo, si el precio sube de forma agresiva y luego forma una bandera o un triángulo, un operador de tendencias observará que el precio sale del patrón para señalar la continuación de la tendencia alcista.

Ejemplo de gráfico de comercio de tendencias

El siguiente gráfico de Alibaba Group muestra varios ejemplos de cómo se pueden analizar las tendencias, así como algunos ejemplos de operaciones potenciales utilizando patrones de gráficos y tendencias.

El precio comienza con una tendencia bajista, antes de moverse hacia arriba a través de la línea de tendencia descendente y por encima del promedio móvil. Sin embargo, eso no significa que la tendencia esté al alza. Los operadores de tendencias normalmente esperarán a que el precio también suba más y más antes de considerar que la tendencia está al alza.

El precio sigue subiendo, confirmando la nueva tendencia alcista. Luego retrocede y comienza a elevarse nuevamente, formando el primer patrón gráfico. El precio rompe por encima del patrón del gráfico, lo que indica una posible posición larga.

La tendencia alcista continúa agresivamente, formando dos patrones gráficos más en el camino. Ambos ofrecían la oportunidad de entrar en una posición larga o agregar a una existente (llamada pirámide).

El precio continúa subiendo, pero luego comienza a dar señales de advertencia. El precio cae por debajo de la media móvil por primera vez en mucho tiempo. También crea un mínimo más bajo y rompe una línea de tendencia alcista a corto plazo.

Posteriormente, el precio alcanza un nuevo máximo, pero luego vuelve a caer por debajo de la media móvil. Este no es un comportamiento alcista fuerte y los operadores de tendencia normalmente evitarían ir en largo en condiciones como esta. También tratarían de salir de cualquier remanente largo que pudieran tener.

El gráfico muestra que el precio sigue fluctuando alrededor de la media móvil, sin una dirección de tendencia clara. Finalmente, el precio se desliza hacia una tendencia bajista. Los operadores de tendencias se quedarían sin posiciones largas y evitarían otras nuevas, y tal vez buscarían lugares para entrar en posiciones cortas.