Ce este scalpingul?
Scalping-ul este o strategie de tranzacționare orientată spre profitul de pe urma modificărilor minore ale prețului unei acțiuni. Comercianții care implementează această strategie plasează oriunde de la 10 la câteva sute de tranzacții într-o singură zi, cu convingerea că mișcările mici ale prețului acțiunilor sunt mai ușor de prins decât cele mari; comercianții care implementează această strategie sunt cunoscuți ca scalpers. Multe profituri mici se pot transforma cu ușurință în câștiguri mari dacă se folosește o strategie strictă de ieșire pentru a preveni pierderile mari.
Recomandări cheie
- Scalping-ul este o strategie de tranzacționare în care comercianții profită de mici modificări ale prețului unui stoc.
- Scalpingul se bazează pe analize tehnice, cum ar fi diagramele cu lumânări și MACD, pentru execuție.
- Profiturile mici obținute cu această tehnică se pot multiplica, cu condiția ca comerciantul să folosească în mod constant o strategie de ieșire, astfel încât să atenueze pierderile și să obțină câștiguri.
Bazele scalpingului
Scalping utilizează dimensiuni mai mari ale pozițiilor pentru câștiguri mai mici de preț în cea mai mică perioadă de timp de deținere. Se efectuează în cursul zilei. Scopul principal este să cumpărați sau să vindeți un număr de acțiuni la prețul ofertat sau cerut și apoi să le vindeți rapid cu câțiva cenți mai mari sau mai mici pentru un profit. Timpul de menținere poate varia de la secunde la minute și, în unele cazuri, până la câteva ore. Poziția este închisă înainte de sfârșitul sesiunii totale de tranzacționare a pieței, care se poate extinde până la ora 20:00 EST.
Caracteristici de scalping
Scalpingul este o activitate rapidă pentru comercianții abili. Necesită sincronizare și execuție de precizie. Scalpers folosesc puterea de cumpărare de tranzacționare zilnică de patru până la o marjă pentru a maximiza profiturile cu cele mai multe acțiuni în cel mai scurt timp de deținere. Acest lucru necesită concentrarea asupra graficelor cu intervale de timp mai mici, cum ar fi diagramele cu lumânare de un minut și cinci minute. În mod obișnuit, sunt utilizați indicatori de impuls, cum ar fi stocastică, divergența mediei mobile de convergență (MACD) și indicele de putere relativă (RSI). Indicatorii graficului de preț, cum ar fi mediile mobile, benzile Bollinger și punctele pivot, sunt utilizați ca puncte de referință pentru nivelurile de susținere a prețurilor și de rezistență.
Scalpingul necesită ca capitalul propriu al contului să fie mai mare decât minimul de 25.000 USD pentru a evita încălcarea regulii model day trader (PDT). Marja este necesară pentru a executa tranzacții cu vânzare în scurtă.
Scalpers cumpără low și vând mare, cumpără high și vând mai sus, sau short high și cover low, sau short low și cover low. Ei tind să utilizeze ferestrele de nivelul 2 și timpul de vânzări pentru a direcționa comenzile către cei mai lichidi creatori de piață și ECN pentru execuții rapide. Execuția stilului punct-and-click prin fereastra de Nivel 2 sau tastele rapide preprogramate sunt cele mai rapide metode pentru cele mai rapide umpleri de comenzi. Scalpingul se bazează exclusiv pe analize tehnice și pe fluctuațiile de preț pe termen scurt. Datorită utilizării pe scară largă a efectului de levier, scalpingul este considerat un stil de tranzacționare cu risc ridicat.
Unele dintre greșelile obișnuite pe care le fac scalperii sunt execuția proastă, strategia proastă, neasumarea stop-loss-urilor, supra-levierul, intrările cu întârziere, ieșirile tardive și supratrading. Scalpingul generează comisioane mari datorită numărului mare de tranzacții. O structură de prețuri a comisioanelor pe acțiune este benefică pentru scalper, în special pentru cei care au tendința de a escalada piese mai mici în și din poziții.
Psihologia din spatele scalpingului
Scalperii trebuie să fie disciplinați și trebuie să respecte foarte îndeaproape regimul lor de tranzacționare. Orice decizie care trebuie luată trebuie făcută cu certitudine. Dar scalperii ar trebui să fie, de asemenea, foarte flexibili, deoarece condițiile de piață sunt foarte fluide și, dacă o tranzacție nu se desfășoară conform așteptărilor, vor trebui să remedieze situația cât mai repede posibil, fără a suporta o pierdere prea mare.
Exemplu de scalping
Să presupunem că un comerciant folosește scalping pentru a profita de mișcările de preț pentru o acțiune ABC tranzacționată pentru 10 USD. Comerciantul va cumpăra și vinde o tranșă masivă de acțiuni ABC, să zicem 50.000, și le va vinde în timpul mișcărilor oportune de preț de sume mici. De exemplu, ar putea alege să cumpere și să vândă în creșteri de preț de 0,05 USD, obținând profituri mici care se adună la sfârșitul zilei, deoarece fac achiziția și vânzarea în vrac.
