Ce este Swing Trading?
Swing trading este un stil de tranzacționare care încearcă să capteze câștiguri pe termen scurt și mediu dintr-o acțiune (sau orice instrument financiar) pe o perioadă de la câteva zile până la câteva săptămâni. Comercianții swing folosesc în primul rând analiza tehnică pentru a căuta oportunități de tranzacționare.
Comercianții swing pot utiliza analiza fundamentală în plus față de analiza tendințelor și modelelor prețurilor.
Recomandări cheie
- Swing trading implică efectuarea de tranzacții care durează câteva zile până la câteva luni pentru a profita de o mișcare anticipată a prețului.
- Tranzacționarea swing expune un trader la riscuri peste noapte și în weekend, unde prețul ar putea să scadă și să deschidă sesiunea următoare la un preț substanțial diferit.
- Comercianții swing pot obține profituri utilizând un raport risc/recompensă stabilit bazat pe o țintă de stop loss și profit, sau pot lua profituri sau pierderi pe baza unui indicator tehnic sau a mișcărilor de acțiune a prețului.
1:29
Ce este Swing Trading?
Înțelegerea Swing Trading
De obicei, tranzacționarea swing implică menținerea unei poziții fie lungi, fie scurte pentru mai mult de o sesiune de tranzacționare, dar de obicei nu mai mult de câteva săptămâni sau câteva luni. Acesta este un interval de timp general, deoarece unele tranzacții pot dura mai mult de câteva luni, dar comerciantul le poate considera în continuare tranzacții swing. Tranzacțiile swing pot avea loc și în timpul unei sesiuni de tranzacționare, deși acesta este un rezultat rar, care este determinat de condiții extrem de volatile.
Scopul tranzacționării swing este de a capta o parte dintr-o potențială mișcare a prețului. În timp ce unii comercianți caută acțiuni volatile cu multă mișcare, alții pot prefera acțiuni mai calmante. În ambele cazuri, swing trading este procesul de identificare a locului în care prețul unui activ este probabil să se miște în continuare, intrând într-o poziție și apoi captarea unei părți din profit dacă această mișcare se materializează.
Traderii swing de succes caută doar să capteze o parte din mișcarea prețului așteptat și apoi să treacă la următoarea oportunitate.
Swing trading este una dintre cele mai populare forme de tranzacționare activă, în care comercianții caută oportunități pe termen mediu folosind diverse forme de analiză tehnică.
Avantajele și dezavantajele Swing Trading
Mulți comercianți swing evaluează tranzacțiile pe o bază de risc/recompensă. Analizând graficul unui activ, ei determină unde vor intra, unde vor plasa un stop loss și apoi anticipează unde pot ieși cu profit. Dacă riscă 1 USD pe acțiune într-o configurație care ar putea produce în mod rezonabil un câștig de 3 USD, acesta este un raport favorabil risc/recompensă. Pe de altă parte, a risca 1 USD doar pentru a câștiga 0,75 USD nu este chiar la fel de favorabil.
Comercianții swing folosesc în primul rând analiza tehnică, datorită naturii pe termen scurt a tranzacțiilor. Acestea fiind spuse, analiza fundamentală poate fi utilizată pentru a îmbunătăți analiza. De exemplu, dacă un trader swing vede o configurație optimistă într-o acțiune, ar putea dori să verifice dacă elementele fundamentale ale activului arată favorabil sau se îmbunătățesc și ele.
Comercianții swing vor căuta adesea oportunități în graficele zilnice și pot urmări grafice de 1 oră sau 15 minute pentru a găsi o intrare precisă, niveluri de stop loss și take-profit.
-
Este nevoie de mai puțin timp pentru tranzacționare decât tranzacționarea zilnică.
-
Maximizează potențialul de profit pe termen scurt prin captarea majorității schimbărilor pieței.
-
Comercianții se pot baza exclusiv pe analiza tehnică, simplificând procesul de tranzacționare.
-
Pozițiile comerciale sunt supuse riscului de piață peste noapte și în weekend.
-
Reversările bruște ale pieței pot duce la pierderi substanțiale.
-
Comercianții swing ratează adesea tendințele pe termen lung în favoarea mișcărilor pe termen scurt ale pieței.
Tranzacționare zilnică vs. Tranzacționare variabilă
Distincția dintre swing trading și day trading este, de obicei, timpul de păstrare a pozițiilor. Swing trading, adesea, implică cel puțin o reținere peste noapte, în timp ce comercianții de zi închid poziții înainte de închiderea pieței. Pentru a generaliza, pozițiile de tranzacționare zilnică sunt limitate la o singură zi, în timp ce tranzacționarea swing implică păstrarea timp de câteva zile până la săptămâni.
Prin deținerea peste noapte, traderul swing suportă impredictibilitatea riscului peste noapte, cum ar fi decalajele în sus sau în jos față de poziție. Prin asumarea riscului peste noapte, tranzacțiile swing sunt de obicei efectuate cu o dimensiune mai mică a poziției în comparație cu tranzacționarea zilnică (presupunând că cei doi comercianți au conturi de dimensiuni similare). Comercianții zilnici utilizează de obicei poziții mai mari și pot folosi o marjă de tranzacționare zilnică de 25%.
Swing traderii au, de asemenea, acces la o marjă sau levier de 50%. Aceasta înseamnă că, dacă comerciantul este aprobat pentru tranzacționarea în marjă, trebuie să pună doar 25.000 USD în capital pentru o tranzacție cu o valoare actuală de 50.000 USD, de exemplu.
Tactici Swing Trading
Un trader swing tinde să caute modele grafice de mai multe zile. Unele dintre cele mai comune modele implică încrucișări medii în mișcare, modele de cupă și mâner, modele de cap și umeri, steaguri și triunghiuri. Sfeșnicele de inversare cheie pot fi folosite în plus față de alți indicatori pentru a concepe un plan de tranzacționare solid.
În cele din urmă, fiecare trader swing elaborează un plan și o strategie care îi oferă un avantaj față de multe tranzacții. Aceasta implică căutarea unor configurații comerciale care tind să conducă la mișcări previzibile ale prețului activului. Acest lucru nu este ușor și nicio strategie sau configurație nu funcționează de fiecare dată. Cu un risc/recompensă favorabilă, nu este necesar să câștigi de fiecare dată. Cu cât riscul/recompensa unei strategii de tranzacționare este mai favorabilă, cu atât este nevoie de mai puține ori pentru a câștiga pentru a produce un profit general pe mai multe tranzacții.
Exemplu real de comerț swing în Apple
Imagine de Sabrina Jiang © Investopedia 2020
Folosind un exemplu istoric, graficul de mai sus arată o perioadă în care Apple (AAPL) a avut o creștere puternică a prețului. Acesta a fost urmat de un model mic de cupe și mâner, care semnalează adesea o continuare a creșterii prețului dacă stocul se mișcă deasupra maximului mânerului.
În acest caz:
- Prețul crește peste mâner, declanșând o posibilă cumpărare aproape de 192,70 USD.
- Un loc posibil pentru a pune un stop loss este sub mâner, marcat de dreptunghi, aproape de 187,50 USD.
- Pe baza intrării și stop-loss-ului, riscul estimat pentru tranzacție este de 5,20 USD per acțiune (192,70 USD – 187,50 USD).
- Dacă căutați o recompensă potențială care este de cel puțin două ori mai mare decât riscul, orice preț peste 203,10 USD (192,70 USD + (2 * 5,20 USD) va oferi acest lucru.
Pe lângă un risc/recompensă, comerciantul ar putea utiliza și alte metode de ieșire, cum ar fi așteptarea ca prețul să atingă un nou minim. Cu această metodă, un semnal de ieșire nu a fost dat până la 216,46 USD, când prețul a scăzut sub nivelul minim de retragere anterior. Această metodă ar fi dus la un profit de 23,76 USD pe acțiune. M-am gândit la o altă modalitate: un profit de 12% în schimbul unui risc mai mic de 3%. Acest schimb de schimb a durat aproximativ două luni.
Alte metode de ieșire ar putea fi atunci când prețul trece sub o medie mobilă (nu este afișat) sau când un indicator, cum ar fi oscilatorul stocastic, traversează linia de semnal.
Care sunt „swing-urile” în Swing Trading?
Swing trading încearcă să identifice punctele de intrare și de ieșire într-o valoare pe baza oscilațiilor sale intra-săptămână sau intra-lună, între cicluri de optimism și pesimism.
Cum diferă Swing Trading de Day Trading?
Tranzacționarea zilnică, după cum sugerează și numele, implică efectuarea a zeci de tranzacții într-o singură zi, bazate pe analize tehnice și sisteme de grafice sofisticate. Tranzacționarea zilnică urmărește să obțină profituri mici de mai multe ori pe zi, fără a deține tranzacții peste noapte. Comercianții swing nu își închid pozițiile în fiecare zi și, în schimb, le pot păstra săptămâni sau luni sau chiar mai mult. De asemenea, comercianții swing vor tinde să încorporeze atât analiza tehnică, cât și analiza fundamentală.
Care sunt unii indicatori sau instrumente folosite de Swing Trader?
Comercianții swing vor folosi instrumente precum mediile mobile suprapuse pe diagrame cu lumânare zilnice sau săptămânale, indicatori de impuls, instrumente pentru intervalul de preț și măsuri ale sentimentului pieței. Comercianții de leagăn caută, de asemenea, modele tehnice, cum ar fi cap și umeri și cupă și mâner.
Ce tipuri de valori mobiliare sunt cele mai potrivite pentru tranzacționarea swing?
În timp ce un trader swing se poate bucura de succes în orice număr de valori mobiliare, cei mai buni candidați tind să fie acțiunile cu capitalizare mare, care se numără printre cele mai activ tranzacționate pe bursele majore. Pe o piață activă, aceste acțiuni vor oscila adesea între punctele maxime și minime definite în linii mari, iar comerciantul swing va călări valul într-o direcție pentru câteva zile sau săptămâni și apoi va trece pe partea opusă a tranzacției atunci când acțiunile se inversează. direcţie. Tranzacțiile swing sunt, de asemenea, viabile pe mărfuri tranzacționate activ și pe piețele valutare.
